可直接电话联系 现金提取与保管：根据业务需要提取现金，使用保险柜妥善保管。 支付与报销：审核员工借款单、报销单据，核对金额及审批流程，完成现金支付。 日记账登记：每日记录现金收支明细，确保账实相符，使用财务软件或手工台账登记。 银行结算 转账与对账：通过网银或柜台办理转账，核对银行回单，每月与银行对账单核对，编制余额调节表。 票据管理：开具、领取并注销支票，管理空白票据和印鉴。 账务处理 凭证管理：整理并审核原始凭证，编制记账凭证，交由会计审核入账。 报表编制：月末编制现金、银行存款报表，汇总资金使用情况。 其他事务 税务与社保：办理发票认证、抄税清卡，处理社保增减员。 印章管理：保管财务专用章、法人章等，严格按流程使用。